在期货交易中承担的风险是由于基差的不利变动引起的

关于基差下列说法不正确的是
　　C解析：基差Basis=待保值资产的现货价格用于保值的期货价格如果打算进行套期保值的资产与期货合约的标的资产一致，在期货到期日时，期货价格将收敛到现货价格，因此基差会趋于0，但在到期日之前，基差可正可负、基差变动带来的风险称=之=为基差风险。当上述原因存在时，即使在。

基差的原理
　　基差风险替代了现货市场的价格波动风险，因此从理论上讲，如果投资者在进行套铅侍期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。因此，套期保值者在交易的过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。同时，由于基差的变动比期货价格和。

为什么说基差的增大有利于多头套期保值者
　　基差的增大有利于多头套期保值者，因为基差的变动有“强势”与“弱势”之分。当基差由负向基差向正向基差变动时，如从-100转向0，说明基差呈“强势”。基差的增大将对多头套期保值者有利，对空头套期保值者有害。如果合约和资产早早被对冲，则在交割日以前存在基差风险，期货价。

股指期货套期保值所面临的主要风险
　　在股指期货交易中，交易双方通常需要支付一定的保证金，但如果保证金不足，交易对手方可能会违约，导致损失。操作风险：这是指由于操作失误。因此不存在基差风险。展期风险：这是指在进行长期套期保值时，将短期合约展期为长期合约的过程中，可能会遇到不利的价格变动，从而导致损。

基差与套期保值的理解
　　而且基差呈现季节性变动，使套期保值者能够应用期货市场降低价格波动的风险。基差变化是判断能否完全实现套期保值的依据。套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余。一旦基差出现不利变动，套期保值的效果就会。

股指期货有什么风险
　　基差的异常变动，表明股指期货交易中的价格信息已完全扭曲，这将产生巨大的交易性风险。2.合约品种差异造成的风险合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，如日经225种股指期货和东京证券股。

期货市场上套期保值的效果主要是由决定的A现货价格的变动程度
　　正确答案：C解析：套期保值的效果主要是巾基差的变化决定的，从理论上说，如果交易者在进行套期保值之初和结束套期保值之时，基差没有发生变化，结果必然是交易者在这两个市场上盈亏相反且数量相等，由此实现规避价格风险的目的。

基差与套期保值的理解
　　基差风险替代了现货市场的价格波动风险。因此，如果投资者在进行套期保值之初与结束套期保值之时基差没有发生变化，就可能实现完全的套期保值。这意味着套期保值者在交易过程中应密切关注基差的变化，并选择有利的时机完成交易。由于基差的变动相对于期货价格和现货价格本身。

风险做买入套期保值买入10手期货合约建仓当时的基差为30元吨
　　A解析：买入套期保值，如果基差走弱，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。该加工商的净盈利=[3060]x10x10=3000元。【知识点】基差变动与套期保值效果【考点】基差变动与买入套期保值【考查方向】公式计算【难易程度】中

运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有多选
　　的风险包括：基差风险：基差是指标的股票指数价格与股指期货合约价格之间的差额。在套期保值过程中，如果基差发生不利变动，可能会导致实。法律和监管风险：由于法律法规和市场监管政策的变化，可能会对股指期货交易产生影响，增加套期保值的操作难度和成本。综上所述，在运用股。